Cette formation private equity vous permettra de:
Gérant de fond
Responsable d’investissement private equity junior
Gestionnaire de portefeuille
Gestionnaire de patrimoine
Assistant de gestion
Analyste financier
Trésorier de banque
Trésorier d’entreprise
Ingénieur financier
2 jours
1850 €
I-Définition, caractéristiques et écosystème du Private Equity
II L'écosystème du private equity
II-Le processus d'investissement dans le private equity
2. La phase d'investissement
-L'approche par les multiples
-Les retraitements comptables classiques
-L'approche par l'actualisation des flux de trésorerie: TRI et choix du taux d'actualisation
3. La phase post-investissement
-Assemblées
-Conseil d'administration
-Gérer "la casse" ou comment raisonner en termes de probabilités
-Les différents types de sortie: rachat par un industriel, IPO
III-Les indicateurs de mesure de performance d'un fond de capital-risque
1. Le cycle de vie d'un fond de capital-risque:
2. Relation LP et GP
3. Modalités de rémunération dans un fond de capital-risque
-Ratchet
-Hurdle rate
4. Relation LP et GP: "Clawback provision", "distribution waterfall" et "no default divorce"
4. Les principaux ratios de performance des fonds de Private Equity
-Current invested capital
-Committed capital
-PIC (paid in capital) et PIC multiple: PIC/committed capital
-DPI (distributed to paid in)
-RVPI (residual value to paid in)
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