Formations au Risk Management
Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières
Réf: FRDMP-205
Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée : 2 jours 14 heures
➕ Activité à distance
2050,00 € Net de TVA (*)
📌 Référence : FRDMP-205
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières
La formation "Les fondamentaux du risque et des dérivés sur matières premières" offre une exploration approfondie des mécanismes et stratégies utilisés dans la gestion des risques associés aux fluctuations du prix des matières premières.
Typologie et Caractéristiques des Matières Premières
L’apprenant y découvrira la typologie des différentes matières premières, les spécificités de cette classe d’actifs, ainsi qu’une mise en perspective des tendances récentes des principales matières premières.
Mécanismes de Couverture du Risque
La formation permettra également d’appréhender les principaux mécanismes de couverture du risque auxquels sont exposés producteurs et consommateurs de matières premières ainsi que les différents dérivés de couverture utilisés : futures, forward, swaps, options.
Instruments Dérivés pour la Couverture
Une analyse détaillée des instruments dérivés couramment utilisés permettra aux participants de comprendre comment ils fonctionnent et comment ils peuvent être intégrés dans une stratégie de gestion des risques.
Études de Cas et Applications Pratiques
De nombreux cas pratiques permettront aux participants de voir comment ces instruments peuvent être utilisés pour la couverture, du point de vue tant du producteur que du consommateur.
Objectifs de la Formation
- Connaître les différentes catégories de matières premières.
- Comprendre les problématiques de couverture du point de vue de l’industriel producteur et consommateur.
- Comprendre les facteurs influençant la valeur d’un contrat à terme sur matière première.
- Comprendre le fonctionnement d’un swap de matière première.
- Savoir utiliser un contrat à terme, un swap et une option sur matières premières dans une logique de couverture.
Public Cible
- Professionnels de la chaîne d'approvisionnement en matières premières
- Traders et courtiers de matières premières
- Analystes financiers spécialisés en matières premières
- Gestionnaires de risques dans les entreprises de production et de consommation de matières premières
- Investisseurs intéressés par le marché des matières premières
- Consultants en gestion des risques et en stratégie de couverture
- Cadres et professionnels dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et des minéraux qui cherchent à comprendre la dynamique du marché et les stratégies de couverture des risques
Durée de la Formation
- 2 jours (14 heures)
Programme de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières
I. Le marché des matières premières
- Fonctionnement
- Typologie
- Principaux indices
- Différence entre matières premières et actifs financiers
Cas Pratique :
Revue et commentaires de l'évolution récente du cours de différentes matières premières
II. Le principe de la couverture de risque sur matières premières
- Définition
- Typologie des risques
- Principaux indices
- Acteurs concernés : producteur et consommateur
III. Contrats à terme et contrats forward
- Définition, rôle et fonctionnement
- Différence entre prix spot et prix future
- Contango et backwardation
- Facteurs influençant le prix d’un future :
-
- Taux d’intérêt
- Frais de logistique et stockage et Convenience Yield
- La notion d’absence d’opportunité d’arbitrage
- Les contrats forward
- Les principaux participants
Cas Pratique :
Examen de la fiche technique du contrat à terme n°9 sur le sucre
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