Formations risk management

Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières

Ce module vous plonge dans la compréhension des marchés de matières premières, en abordant les spécificités du risque de prix, de volume, de transport ou de saisonnalité. Il introduit les instruments dérivés (futures, forwards, options) et leurs utilisations dans la couverture (hedging), la spéculation ou l’optimisation logistique. Une attention particulière est portée à la structuration des produits et aux modèles de valorisation adaptés à ces actifs physiques.

1. Marchés des matières premières

• Typologie des commodités
• Facteurs influençant les prix
• Analyse des tendances récentes

2. Instruments de couverture

• Futures et forwards
• Swaps de matières premières
• Options : caps, floors, collars

3. Stratégies avancées

• Producteurs vs consommateurs
• Optimisation des couvertures
• Gestion du risque de base

• ► Maîtriser les spécificités des marchés de commodités
• ► Comprendre les mécanismes de fixation des prix
• ► Analyser les instruments dérivés

• ► Concevoir des stratégies de couverture efficaces
• ► Optimiser la gestion du risque de contrepartie
• ► Appliquer les connaissances à des cas réels

À l'issue de cette formation, vous aurez acquis une maîtrise opérationnelle des instruments de couverture et des stratégies de gestion des risques liés aux fluctuations des marchés de commodités.

◉ Traders Commodities

Approfondissez votre expertise sur les marchés et instruments dérivés :

• ► Affiner vos stratégies de couverture face aux fluctuations de prix
• ► Choisir les instruments adéquats selon les profils de risque
• ► Comprendre les subtilités des produits dérivés exotiques

◉ Gestionnaires de Risque

Renforcez vos capacités d’analyse et de contrôle des expositions :

• ► Analyser et mesurer les expositions sur matières premières
• ► Mettre en place des stratégies robustes de gestion du risque de base et de contrepartie
• ► Mettre en œuvre des contrôles efficaces sur les activités de trading

◉ Analystes Marchés

Développez une compréhension approfondie des mécanismes de marché :

• ► Comprendre les facteurs fondamentaux affectant les prix des commodités
• ► Interpréter les signaux de marché liés aux produits dérivés
• ► Maîtriser l'analyse technique et fondamentale spécifique aux marchés de commodités

◉ Responsables Approvisionnement

Sécurisez vos coûts d'achat et vos marges :

• ► Sécuriser vos coûts d’achat via les marchés à terme
• ► Intégrer les outils de couverture dans vos négociations contractuelles
• ► Gérer les risques de volatilité pour optimiser la chaîne d'approvisionnement

◉ Consultants Énergie / Agro

Renforcez votre expertise technique pour vos clients :

• ► Acquérez des outils opérationnels pour accompagner vos clients
• ► Formulez des recommandations basées sur des scénarios réalistes
• ► Proposez des solutions de gestion de risque adaptées

Cas Pratique : Revue et commentaires de l'évolution récente du cours de différentes matières premières

Cas Pratique : Examen de la fiche technique du contrat à terme n°9 sur le sucre

Cas Pratique : Exemple de stratégie de couverture sur le sucre (du point de vue du producteur et du consommateur)

Cas Pratique : Exemple de stratégie de couverture sur le sucre (du point de vue du producteur et du consommateur)

Testez vos connaissances sur les marchés de matières premières, les instruments dérivés associés (forwards, swaps, options), et les stratégies de couverture dans un contexte de forte volatilité.

👉 Faire le quiz

Ce que vous allez évaluer :

• ▸ Fonctionnement des marchés de commodités
• ▸ Couverture par futures, swaps et options
• ▸ Construction et analyse de stratégies de hedging