Formations en finance de marché
Les fondamentaux des produits dérivés
Initiez-vous aux produits dérivés financiers, de leur définition à leurs usages concrets en couverture, spéculation et arbitrage. Cette formation vous permettra de comprendre le fonctionnement des contrats à terme, futures, options et swaps, ainsi que leurs mécanismes de valorisation et les risques associés. Un socle indispensable pour évoluer dans les métiers des marchés, de la finance d’entreprise ou du risk management.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
1 850 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence : FPD-185
Descriptif de la formation
Les fondamentaux des produits dérivés
Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et applications pratiques
La formation Les fondamentaux des produits dérivés vous permet de maîtriser les instruments financiers essentiels pour la couverture des risques et l'optimisation des stratégies de marché, des contrats forwards aux options complexes.
◉ Contexte des marchés dérivés
Dans un environnement financier en mutation, cette formation répond aux enjeux clés :
- ► Croissance continue des marchés dérivés
- ► Complexité accrue des instruments
- ► Nécessité de maîtriser les outils de couverture
Contenu pédagogique
1. Concepts fondamentaux
- Historique et rôle économique
- Dérivés fermes vs conditionnels
- Principes de valorisation
2. Instruments clés
- Futures et forwards
- Swaps (taux, change, crédit)
- Options et grecques
3. Stratégies appliquées
- Couverture des risques
- Arbitrage et spéculation
- Cas sectoriels concrets
Objectifs de la Formation
- Maîtriser les concepts fondamentaux
- Distinguer les différents types de dérivés
- Comprendre les mécanismes de valorisation
- Appliquer les stratégies de couverture
- Analyser les grecques des options
- Utiliser les dérivés en trésorerie
Public Cible
◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
Questions Fréquentes (FAQ)
1. Quels sont les prérequis pour cette formation ?
Une connaissance de base des marchés financiers est recommandée, mais pas obligatoire.
2. Cette formation est-elle adaptée aux trésoriers d'entreprise ?
Oui, elle est spécialement conçue pour les trésoriers qui souhaitent approfondir leur maîtrise des produits dérivés.
3. Les stratégies de couverture sont-elles abordées en détail ?
Oui, une partie importante de la formation est dédiée aux stratégies de couverture avec des applications pratiques.
4. Recevons-nous une attestation à la fin de la formation ?
Oui, une attestation de participation est délivrée à tous les participants.
Programme de la formation
Les fondamentaux des produits dérivés
I. Rôle, caractéristiques et typologie des produits dérivés
- Instruments de couverture vs spéculation
- Marché réglementé vs gré à gré
- Quelques chiffres
- Différence entre prix et valeur
- Évolution réglementaire récente
- Typologie des principaux produits dérivés :
- Produits dérivés « fermes »
- Produits dérivés « conditionnels »
II. Les produits dérivés « fermes »
- Futures et forwards
- Swaps
- FRA
Quiz – Fondamentaux des Produits Dérivés
Testez vos connaissances des produits dérivés, des options aux futures, et consolidez vos bases sur les notions essentielles de pricing et de couverture.
Faire le Quiz →Compétences évaluées :
- ▸ Comprendre les mécanismes des produits dérivés (forward, futures, options, swaps)
- ▸ Identifier les usages en couverture et en spéculation
- ▸ Saisir les principes du pricing (valeur intrinsèque, temps, arbitrage)