Formations Risk Management & Compliance
Les fondamentaux du règlement EMIR
Découvrez les exigences clés du règlement EMIR (European Market Infrastructure Regulation) qui encadre les produits dérivés de gré à gré (OTC) en Europe. Ce module aborde les obligations de **compensation centralisée**, de **reporting aux référentiels centraux**, et les techniques d'**atténuation des risques** pour les dérivés non compensés, essentielles pour renforcer la stabilité des marchés financiers et assurer votre conformité.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
1 850 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence
FDLC-185
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux du règlement EMIR
Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets
La formation **Les fondamentaux du règlement EMIR** vous offre une compréhension approfondie du cadre réglementaire européen sur les produits dérivés de gré à gré (OTC). Vous maîtriserez les exigences clés en matière de **compensation**, de **reporting** et de **gestion des risques** pour assurer la conformité de vos opérations sur les dérivés.
◉ Contexte actuel
Le règlement EMIR (European Market Infrastructure Regulation) est essentiel pour la stabilité des marchés financiers. Cette formation est cruciale pour les professionnels qui doivent :
- Comprendre les **obligations de compensation centralisée**
- Maîtriser les **exigences de reporting** aux référentiels centraux
- Appliquer les **techniques d'atténuation des risques** pour les dérivés OTC
Contenu pédagogique
1. Introduction à EMIR
- Objectifs et champ d'application du règlement
- Acteurs concernés (contreparties financières et non financières)
- Classification des produits dérivés sous EMIR
2. Obligations de compensation
- Principe de la compensation centralisée (CCP)
- Critères d'éligibilité et exemptions
- Processus de compensation et gestion des garanties
3. Reporting et atténuation des risques
- Obligations de reporting aux référentiels centraux (TR)
- Exigences de gestion des risques (marges, confirmations)
- Résolution des différends et portabilité
Objectifs de la Formation
- Comprendre la portée d'EMIR
- Identifier les contreparties et leurs obligations
- Maîtriser les exigences de compensation
- Appliquer les obligations de reporting
- Gérer les risques de contrepartie
- Mettre en place des procédures internes conformes
- Analyser l'impact des évolutions réglementaires
- Préparer les audits et contrôles
Public Cible
◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
Programme de la formation
Les fondamentaux du règlement EMIR
I. Introduction au règlement EMIR
- Contexte et objectifs de la réglementation
- Champ d'application : produits dérivés et contreparties
- Principales entités : CCP, référentiels centraux (TR)
- Évolution d'EMIR : EMIR Refit
Quiz :
Identifier les raisons de l'implémentation d'EMIR et ses objectifs clés.
II. L'Obligation de Compensation Centralisée
- Quels produits dérivés sont soumis à compensation ?
- Processus de compensation via une Chambre de Compensation (CCP)
- Exemptions à l'obligation de compensation (intraggroupe, etc.)
- Gestion des marges initiales et de variation
Zoom :
Analyse des critères de classification des contreparties (FC, NFC+, NFC-) et de leurs obligations respectives.
Règlement EMIR – Quiz & Ressources
Testez vos connaissances sur le règlement EMIR et explorez nos ressources pédagogiques pour maîtriser les exigences de compensation, de reporting et de gestion des risques pour les produits dérivés.
- • Évaluez votre compréhension des obligations EMIR
- • Ciblez les notions clés sur les produits dérivés OTC
- • Consolidez vos acquis et assurez votre conformité
Approfondir le sujet
Vous souhaitez mieux comprendre les principaux risques de non-conformité qu'une entreprise financière doit gérer au quotidien ?
📖 Les risques de non-conformité en termes simplesDécouvrez également les principes clés de la directive MiFID II et son impact sur les marchés financiers.
📖 La directive MiFID II en termes simples