La formation "Les Fondamentaux des Dérivés de Couverture de Risque sur Matières Premières" offre une exploration approfondie des mécanismes et stratégies utilisés dans la gestion des risques associés aux prix des matières premières. Le cours commence par une plongée dans le marché des matières premières, exposant son fonctionnement, sa typologie, ses principaux indices et la distinction entre les matières premières et les actifs financiers, illustré par un examen pratique des tendances récentes des prix des principales matières premières. 

Le programme se poursuit avec une analyse détaillée du principe de la couverture de risque, explorant la typologie des risques, les indices pertinents, et la dynamique entre producteurs et consommateurs. Un accent particulier est mis sur les contrats à terme et forwards. Les participants apprendront la différence entre les prix spot et future, les concepts de contango et backwardation, et les facteurs qui influent sur le prix des futures, avec une application concrète sur un contrat à terme sur le sucre.

Les swaps de matières premières sont ensuite abordés, offrant une compréhension approfondie de leur définition, leur rôle et leur fonctionnement. Des études de cas pratiques permettent aux participants de voir comment ces instruments peuvent être utilisés pour la couverture, du point de vue tant du producteur que du consommateur.

Le dernier segment de la formation se concentre sur les options sur matières premières, couvrant la définition et le fonctionnement des options call et put, les "grecques", et les stratégies de couverture associées. Des cas pratiques ancrent cette connaissance théorique dans des scénarios du monde réel, permettant aux participants d’appliquer concrètement leurs apprentissages.

Cette formation est idéale pour les professionnels qui cherchent à acquérir une compréhension solide et pratique des instruments dérivés utilisés dans la couverture des risques sur matières premières, leur offrant les outils et les techniques nécessaires pour naviguer avec confiance dans ce domaine complexe.