FORMATION BOURSE ET TRADING

I. Définition, Approche et Philosophie du Swing Trading

1. Définition
2. Comparaison avec le Scalping, Day Trading et Position Trading
3. L’Horizon de Temps
4. Approche Purement Technique ou Associée à une Approche Fondamentale

5. Différentes Stratégies : Breakouts ou Entrée sur Faiblesse

• Cas Pratique :
• • Illustration d’une Stratégie de Breakouts Pure sur Actions US

II. Les Avantages du Swing Trading

1. Comment Éviter l’Overtrading

2. La Magie de la Composition des Intérêts

3. Adaptabilité aux Conditions de Marchés Défavorables

• Cas Pratique :
  
• • Comment une Stratégie de Breakout Pure Peut s’Adapter aux Conditions de Marché

III. Définissez Votre Stratégie d’Entrée

1. Comprendre le Comportement Naturel d’une Action

2. Le Point Pivot

4. La Volatilité Passée comme Indicateur de la Volatilité Future

4. Le Prix et les Volumes 

6. La Principales Séquences de Prix / Volumes 

• Cas Pratique :
  
• • Illustration du Point Pivot avec des Trades Récents
  • Illustration des Principales Structures Prix / Volumes Pouvant Présider à des Mouvements d’Amplitude Majeure

IV. Définissez Votre Stratégie de Sortie

1. La Sortie Systématique

2. La Sortie Discrétionnaire ou Comment s’Adapter au Comportement Propre de Chaque Action

3. La Sortie sur Force : Avantages et Inconvénients

4. La Sortie sur Faiblesse : Avantage et Inconvénients

5. Apprendre à Identifier les Signaux de Distribution

   - Cas Pratique : Illustration de Sorties sur Force et sur Faiblesse à Partir de Trades Récents

V. La Gestion des Risques

1. Typologie des Risques en Trading

2. La Gestion du Risque par Trade : Les Stops ou Comment Éviter le Risque de Ruine

3. La Gestion du Risque Global du Portefeuille

4. La Gestion de la Taille des Positions : Variable ou Constante ?

   - Cas Pratique : Savoir Bien Placer un Stop

   - Cas Pratique : Méthode pour Gérer la Volatilité et le Drawdown

VI. Testez, Éprouvez et Exécutez Votre Stratégie de Swing Trading avec Rigueur

- L'Espérance de Gain, ses Principales Composantes et leurs Interactions (Hit Ratio, Risk-Reward Ratio, Taille de Position)

- Le Risk-Reward Ratio est ROI

- Définissez et Mettez en Place un Backtesting Rigoureux

- Définissez une Routine Quotidienne qui ne Laisse Rien au Hasard

- Choisissez les Outils de Screening les Plus Adaptés

- Le Journal de Trading ou Comment Maximiser et Accélérer son Apprentissage

- Les Différents Types d’Ordres les Plus Pertinents dans la Mise en Œuvre de Votre Stratégie de Swing Trading

- La Revue de Vos Trades Passés : Quels Facteurs Déterminants?

   - Cas Pratique : Analyse de Trades Perdants et Gagnants Récents