FORMATION BOURSE ET TRADING

I-Définition, approche et philosophie du swing trading

1. Définition
2. Comparaison avec le scalping, daytrading et position trading
3. L’horizon de temps
4. Approche purement technique ou associée à une approche fondamentale
5. Différentes stratégies : breakouts ou entrée sur faiblesse

Application(s) :

• Cas pratique:  illustration d’une stratégie de breakouts pure sur actions US

II-Les avantages du swing trading 

1. Entrée en clôture ou comment éviter l’overtrading
2. Faites « tourner » plusieurs fois par mois votre capital ou la magie de la composition des intérêts,
3. Adaptabilité aux conditions de marchés défavorables.

Application(s) :

• Cas pratique: comment une stratégie de breakout pure peut s’adapter aux conditions de marché

III-Définissez votre stratégie d’entrée

1.  Comprendre le comportement naturel d’une action
2.  L’importance du point pivot,
3.  L’importance de la « PBDP »  (première barre de prix)
4.  La volatilité passée comme indicateur de la volatilité future
5. Le prix et les volumes comme seuls indicateurs : comprendre le concept de robustesse en trading
6.  La reconnaissance des principales séquences de prix / volumes les plus fiables : cup with handle, double bottom , cassure de ligne de résistance…
7. La gestion des gaps d’ouverture
8. Apprendre à identifier les signaux  d’accumulation
9. Le bottom fishing

Application(s) :

• Cas pratique: illustration du point pivot avec des trades récents

• Cas pratique:  illustration des principales structures prix/ volumes pouvant présider à des mouvements d’amplitude majeure

IV-Définissez votre stratégie de sortie

1. La sortie systèmatique
2. La sortie discrétionnaire ou comment s’adapter au comportement propre de chaque action
3. La sortie sur force : avantages et inconvénients
4. La sortie sur faiblesse : avantage et inconvénients
5. Apprendre à identifier les signaux de distribution

Application(s) :

• Cas pratique: illustration de sorties sur force et sur faiblesse à partir de trades récents

V-La gestion des risques 

1. Typologie des risques en trading 
2. La gestion du risque par trade : les stops ou comment éviter le risque de ruine
3. La gestion du risque global du portefeuille
4. La gestion de la taille des positions : variable ou constante ?

Application(s) :

• Cas pratique: savoir bien placer un stop
• Cas pratique: méthode pour gérer la volatilité et le drawdown 

VI-Testez, éprouvez et exécutez votre stratégie de swing trading avec rigueur

• L'espérance de gain, ses principales composantes et leurs interactions (hit ratio, risk-reward ratio, taille de position)
• Le risk-reward ratio est ROI,
• Définissez et mettez en place un backtesting rigoureux
• Définissez une routine quotidienne qui ne laisse rien au hasard
• Choisissez les outils de screening les plus adaptés
• Le journal de trading ou comment maximiser et accélerer son apprentissage
• Les différents types d’ordres les plus pertinents dans la mise en oeuvre de votre stratégie de swing trading
• La revue de vos trades passés : quels facteurs déterminants?

Application(s) :

• Cas pratique: analyse de trades perdants et gagnants récents