I-Définition, approche et philosophie du swing trading
- Définition
- Comparaison avec le scalping, daytrading et position trading
- L’horizon de temps
- Approche purement technique ou associée à une approche fondamentale
- Différentes stratégies : breakouts ou entrée sur faiblesse
Application(s) :
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Cas pratique: illustration d’une stratégie de breakouts pure sur actions US
II-Les avantages du swing trading
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Entrée en clôture ou comment éviter l’overtrading
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Faites « tourner » plusieurs fois par mois votre capital ou la magie de la composition des intérêts,
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Adaptabilité aux conditions de marchés défavorables.
Application(s) :
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Cas pratique: comment une stratégie de breakout pure peut s’adapter aux conditions de marché
III-Définissez votre stratégie d’entrée
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Comprendre le comportement naturel d’une action
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L’importance du point pivot,
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L’importance de la « PBDP » (première barre de prix)
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La volatilité passée comme indicateur de la volatilité future
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Le prix et les volumes comme seuls indicateurs : comprendre le concept de robustesse en trading
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La reconnaissance des principales séquences de prix / volumes les plus fiables : cup with handle, double bottom , cassure de ligne de résistance…
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La gestion des gaps d’ouverture
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Apprendre à identifier les signaux d’accumulation
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Le bottom fishing
Application(s) :
IV-Définissez votre stratégie de sortie
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La sortie systèmatique
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La sortie discrétionnaire ou comment s’adapter au comportement propre de chaque action
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La sortie sur force : avantages et inconvénients
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La sortie sur faiblesse : avantage et inconvénients
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Apprendre à identifier les signaux de distribution
Application(s) :
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Cas pratique: illustration de sorties sur force et sur faiblesse à partir de trades récents
V-La gestion des risques
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Typologie des risques en trading
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La gestion du risque par trade : les stops ou comment éviter le risque de ruine
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La gestion du risque global du portefeuille
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La gestion de la taille des positions : variable ou constante ?
Application(s) :
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Cas pratique: savoir bien placer un stop
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Cas pratique: méthode pour gérer la
volatilité et le drawdown
VI-Testez, éprouvez et exécutez votre stratégie de swing trading avec rigueur
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L'espérance de gain, ses principales composantes et leurs interactions (hit ratio, risk-reward ratio, taille de position)
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Le risk-reward ratio est ROI,
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Définissez et mettez en place un backtesting rigoureux
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Définissez une routine quotidienne qui ne laisse rien au hasard
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Choisissez les outils de screening les plus adaptés
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Le journal de trading ou comment maximiser et accélerer son apprentissage
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Les différents types d’ordres les plus pertinents dans la mise en oeuvre de votre stratégie de swing trading
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La revue de vos trades passés : quels facteurs déterminants?
Application(s) :
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Cas pratique: analyse de trades perdants et gagnants récents