FORMATION BOURSE ET TRADING

FORMATION BOURSE ET TRADING

Devenez un expert du swing trading


Objectifs

  • Savoir identifier les avantages principaux du swing trading sur actions
  • Apprendre à reconnaître les séquences prix/volumes les plus fiables
  • Apprendre à raisonner en termes de probabilités
  • Apprendre à backtester votre système complet de trading
  • Savoir gérer le risque de perte en capital et la volatilité 
  • Apprendre à établir une stratégie d’entrée et de sortie robuste

Public

Tous publics


Durée

2 jours (14 heures)


Tarif (individuel)

2250€

Programme

I-Définition, approche et philosophie du swing trading

 

  1. Définition
  2. Comparaison avec le scalping, daytrading et position trading
  3. L’horizon de temps
  4. Approche purement technique ou associée à une approche fondamentale
  5. Différentes stratégies : breakouts ou entrée sur faiblesse

 

Application(s) :

  • Cas pratique:  illustration d’une stratégie de breakouts pure sur actions US

 

II-Les avantages du swing trading 

 

  1. Entrée en clôture ou comment éviter l’overtrading
  2. Faites « tourner » plusieurs fois par mois votre capital ou la magie de la composition des intérêts,
  3. Adaptabilité aux conditions de marchés défavorables.

 

Application(s) :

  • Cas pratique: comment une stratégie de breakout pure peut s’adapter aux conditions de marché

 

III-Définissez votre stratégie d’entrée

 

  1.  Comprendre le comportement naturel d’une action
  2.  L’importance du point pivot,
  3.  L’importance de la « PBDP »  (première barre de prix)
  4.  La volatilité passée comme indicateur de la volatilité future
  5. Le prix et les volumes comme seuls indicateurs : comprendre le concept de robustesse en trading
  6.  La reconnaissance des principales séquences de prix / volumes les plus fiables : cup with handle, double bottom , cassure de ligne de résistance…
  7. La gestion des gaps d’ouverture
  8. Apprendre à identifier les signaux  d’accumulation
  9. Le bottom fishing

 

Application(s) :

  • Cas pratique: illustration du point pivot avec des trades récents
  • Cas pratique:  illustration des principales structures prix/ volumes pouvant présider à des mouvements d’amplitude majeure

 

IV-Définissez votre stratégie de sortie

  1. La sortie systèmatique
  2. La sortie discrétionnaire ou comment s’adapter au comportement propre de chaque action
  3. La sortie sur force : avantages et inconvénients
  4. La sortie sur faiblesse : avantage et inconvénients
  5. Apprendre à identifier les signaux de distribution

 

Application(s) :

  • Cas pratique: illustration de sorties sur force et sur faiblesse à partir de trades récents

 

V-La gestion des risques 

 

  1. Typologie des risques en trading 
  2. La gestion du risque par trade : les stops ou comment éviter le risque de ruine
  3. La gestion du risque global du portefeuille
  4. La gestion de la taille des positions : variable ou constante ?

 

Application(s) :

  • Cas pratique: savoir bien placer un stop
  • Cas pratique: méthode pour gérer la volatilité et le drawdown 

 

VI-Testez, éprouvez et exécutez votre stratégie de swing trading avec rigueur

 

  • L'espérance de gain, ses principales composantes et leurs interactions (hit ratio, risk-reward ratio, taille de position)
  • Le risk-reward ratio est ROI,
  • Définissez et mettez en place un backtesting rigoureux
  • Définissez une routine quotidienne qui ne laisse rien au hasard
  • Choisissez les outils de screening les plus adaptés
  • Le journal de trading ou comment maximiser et accélerer son apprentissage
  • Les différents types d’ordres les plus pertinents dans la mise en oeuvre de votre stratégie de swing trading
  • La revue de vos trades passés : quels facteurs déterminants?

 

Application(s) :

  • Cas pratique: analyse de trades perdants et gagnants récents