Bâtir un système complet de trading


Objectifs

  • Comprendre l’écosysteme du marché
  • Découvrir les caractéristiques communes aux gagnants et aux perdants
  • Comprendre que le maillon faible c’est vous !
  • Connaîre la typologie des risques en trading
  • Apprendre à Définir son avantage…et à l’appliquer

Public

Tous publics


Durée

2 jours (14 heures)

 


Tarif (individuel)

2250 €


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Programme de formation "Bâtir un système complet de trading"
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Programme

I-Comprendre l’écosysteme du marché

 

  1. Une barrière à l’entrée quasi-nulle
  2. Un jeu à somme négative
  3. Une majorité de perdants
  4. Un univers contrarien

II-Caractéristiques communes aux gagnants et aux perdants  


  1. Ce que font les gagnants
  2. Ce que font les perdants

 

III-Le maillon faible c’est vous !


  1. La psychologie en trading : individuelle et collective
  2. Les principaux biais cognitifs et comportementaux
  3. Ce que vous ne contrôlez pas : l’issue de chaque trade
  4. Ce que vous pouvez contrôler : le risque
  5. L’importance de la discipline

 

IV-La gestion des risques en trading


  1. Typologie des risques en trading 
  2. La gestion du risque par trade : la règle des 1%     ou comment éviter le risque de ruine
  3.  La gestion du risque global du portefeuille 
  4.  La gestion du drawdown
  5.  La gestion de la taille des positions : variable ou constante ?

 

V-Définir son avantage…et l’appliquer


  1. Comprendre l’espérance de gain et ses composantes : win-loss ratio, risk-reward ratio et taille de position
  2. Les outils du trader performant : backtesting , screening, tableaux de bord et journal de trading
  3. Définir une stratégie robuste qui vous convient: « keep it simple » : le prix dit tout 
  4. Établir une stratégie d’entrée et de sortie : exemple de stratégie de swing trading sur actions US. 
  5. Les différents types de configuration prix/volumes qui président à de fortes avancées
  6. Définir et appliquer une stratégie rigoureuse d’entrée et de sortie : point-pivot, sorties sur force, sur faiblesse, entrées et sorties partielles, pyramidage